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hswiki:verein:berichte:finanzen

Finanzen

Um unsere Finanzen besser als bisher transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, foo. Einmal im Quartal geht der aktuelle Stand per Mail an die Mitglieder raus (das will die Geschäftsordnung so), und alte Stände können hier gern zum Vergleich und zur Beurteilung der Entwicklung archiviert werden.

Aktuell (25.5.2020)

Stand

  • 38 ordentliche Mitglieder (14 ermäßigt)
  • 5 Fördermitglieder (3 beitragsfrei)
  • 5 Mitglieder mit ausstehenden Nachzahlungen
  • Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): 3199€
  • Wiederkehrende Ausgaben 2020: -3740,32€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 6166.68€ Repariercafé 1778.19€
Barkasse 101.28€ Werkstattbus 0.00€
Barkasse Repariercafé 386.00€ Tor-Relay 148.28€
Kautionskonto 1668.11€
davon Mietstundung -1108.00€
ungebunden

Plan

für 2020 pro Monat
Mitgliedsbeiträge (theoretisch) 7946€ 648€
Mitgliedsbeiträge (real) 6922€ 576€
Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) 1000€
Spenden (anhand früherer Jahre) 1000€
Grundbedarf Raum (Bad, Lampen,…) -180€ -15€
Wiederkehrende Ausgaben
* Miete (anhand des Vorjahres) -6703€ -559€
* Strom (anhand des Vorjahres) -1193€ -99€
* Internet -569€ -47€
* Kontoführung (anhand des Vorjahres) -210€ -17€
* Notariat -68€ -6€
* Server -71€ -6€
* Domain -32€ -3€

Entwicklung seit 1.4.2020

  • 1 Mitglied ausgetreten
  • 1 Mitglied ausgeschlossen (ermäßigt)
  • 1 Mitglied in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +1463.18€ Verein +1350.02€
Barkasse -400.80€ Raum -1395.64€
Barkasse Repariercafé 0.00€ Repariercafé 0.00€
Mietstundung -1108.00€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 1359€
    • Nachzahlungen (2018, 2019): 200€
    • 2020: 1159€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8,98€
    • -23,68€ Domains
    • -22,80€ Server
    • +37,50€ Gebührenrückerstattung nach Kündigung des Lastschriftverfahrens bei der Bank

Raum:

  • Wiederkehrende Ausgaben: -1394,84€
    • -1108,00€ Miete
    • -192,00€ Strom
    • -94,84€ Internet
  • Miete seit April unter Vorbehalt gestundet wegen Schließzeit aufgrund der Corona-Pandemie, reserviert für evtl. spätere Nachzahlung: 1108€

2020

Stand 31.3.2020

  • 41 ordentliche Mitglieder (17 ermäßigt)
  • 4 Fördermitglieder (2 beitragsfrei)
  • 7 Mitglieder mit ausstehenden Nachzahlungen
  • Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): 2060€
  • Wiederkehrende Ausgaben 2020: -2336,50€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 4703.50€ Repariercafé 1778.19€
Barkasse 502.08€ Werkstattbus 0.00€
Barkasse Repariercafé 386.00€ Tor-Relay 148.28€
Kautionskonto 1668.11€ QR-Codes für CCCamp 2019 0.00€
ungebunden

Entwicklung 1.1.2020–31.3.2020

  • 5 Mitglieder ausgetreten (2 ermäßigt)
  • 1 Mitglied nachträglich (vor 2019) in Fördermitglied umgewandelt
  • 1 Mitglied (ermäßigt) in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto -934.61€ Verein +2015.51€
Barkasse +78.85€ Raum -1978.34€
Barkasse Repariercafé +115.71€ Repariercafé -106.91€
Werkstattbus -628.31€
Tor-Relay -71.88€
QR-Codes für CCCamp 2019 -30.00€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 2268€
    • Nachzahlungen (2018, 2019): 448€
    • 2020: 1820€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -244,24€
    • -67,95€ Notariat
    • -114,02€ Kontoführung
    • -47,88€ Server
    • -14,39€ Domains

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +348,79€ (Umsatz: 702,42€, Einkauf: -353,63€)
    • 22.1.2020: Getränkeeinkauf (Lieferung): -161,46€
  • Spenden: 57,56€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -2092,26€
    • -1662,00€ Miete
    • -288,00€ Strom
    • -142,26€ Internet
  • Grundbedarf wie Reinigung, Bürokram: -131,53€
  • Werkstattwagen: -83,80€
  • Werkstatt (Werkzeug, Material): -70,35€

Projekte:

  • Repariercafé: +52,56€
    • Einnahmen aus 2 Veranstaltungen: 206,84€
    • Spenden: 20€
    • Filmvorführung „Welcome to Sodom“ am 4.3.2020: -90,95€
  • Werkstattbus: -787,78€, aus Projektmitteln des Repariercafés gedeckt:
    • im Januar abgemeldet
    • Kfz-Versicherung: -110,31€ (Januar: -1654,66€, Februar: +1544,35€ Rückerstattung)
    • Kfz-Steuer: -23,00€ (Januar: -534,00€, Februar: +511,00€ Rückerstattung)
    • HU (Werkstatt + Dekra): -645,87€
  • Tor-Relay: Server für 5,99€ pro Monat eingerichtet (nach Stand Anfang Januar: 3 Jahre lang aus Projektmitteln gedeckt)
  • QR-Codes für CCCamp 2019: -30€, Projektmittel zur Erstattung von Auslagen verwendet

Sonstiges:

  • +59,88€ Lastschrift-Rückbuchung Mail&Media 2019

2019

Stand 31.12.2019

  • 48 ordentliche Mitglieder (20 ermäßigt)
  • 2 Fördermitglieder (1 beitragsfrei)
  • 11 Mitglieder mit ausstehenden Beitragszahlungen
  • Mitgliedsbeiträge 2019 (incl. Vorauszahlungen aus 2018): 8010€ (Plan: 9600€)
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 5638.11€ Repariercafé 1885.10€
Barkasse 423.23€ Werkstattbus 628.31€
Barkasse Repariercafé 270.29€ Tor-Relay 220.16€
Kautionskonto 1668.11€ QR-Codes für CCCamp 2019 30.00€
ungebunden
  • Spendenkassen fast leer
  • Getränkekasse etwa 50€
  • Prepaid-Mate-Guthaben etwa -70€
  • Leergut (incl. noch volles) etwa 200€
  • Einkaufswert Getränke etwa 450€
  • Einkaufswert Snacks etwa 20€

Entwicklung 1.1.2019–31.12.2019

Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto -1468.48€ Verein +7940.06€
Barkasse +298.23€ Raum -8416.72€
Barkasse Repariercafé +72.19€ Repariercafé +1030.40€
Werkstattbus -1621.92€
Freifunk -5.01€ +5.01€
QR-Codes für CCCamp 2019 +30.00€
Sonstiges -59.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 8340€
    • Nachzahlungen (2018): 250€
    • 2019: 7850€
    • Vorauszahlungen (2020): 240€
  • Spenden: 199,38€, davon 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk
  • Wiederkehrende Ausgaben: -468,72€
    • -270,36€ Kontoführung (inkl. 20€ für TAN-Generator)
    • -118,52€ Notariat (ausnahmsweise für 2 Jahre)
    • -47,88€ Server
    • -31,96€ Domain

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +543,80€ (Umsatz: 2873,54€, Einkauf: -2329,74€)
    • Vergrößerung der Bestände: 300–400€
  • Spenden: 168,42€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8464,02€
    • -6702,57€ Miete
    • -1192,59€ Strom
    • -569,04€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 50€
    • Zweckbetrieb: +1298,90€ (Einnahmen: 1372,62€, Einkauf: -73,72€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
    • Weihnachtsfeier: -90€
  • Werkstattbus:
    • Spenden: 950€
    • Versicherung: -439€
    • Werkstatt: -953€
  • QR-Codes für CCCamp 2019: 30€ Spenden

Sonstiges:

  • -59,88€ Mail&Media (in Klärung)

Entwicklung 1.10.2019–31.12.2019

  • 2 neue Mitglieder (beide ermäßigt)
  • 3 Austritte vor 2019 nachgetragen (1 ermäßigt)
  • 1 Mitglied nachträglich (vor 2019) in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt
  • 1 Mitglied nicht mehr ermäßigt
Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +1461.67€ Verein +2100.95€
Barkasse -25.79€ Raum -1350.77€
Barkasse Repariercafé -643.12€ Repariercafé +192.59€
Werkstattbus -150.01€
Freifunk -5.01€ +5.01€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 2268€
    • Nachzahlungen (2018): 240€
    • 2019: 1828€
    • Vorauszahlungen (2020): 150€
  • Spenden: 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk
  • Wiederkehrende Ausgaben: -80,18€
    • -80,18€ Kontoführung (inkl. 20€ für TAN-Generator)

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +661,84€ (Umsatz: 1227,96€, Einkauf: -566,12€)
    • Verringerung der Bestände: vielleicht 300€
    • 2.11.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): -106,47€
    • 4.11.2019: Getränkeeinkauf (Lieferung): -144,80€
    • 18.12.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): -93,47€
  • Spenden: 122,12€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -2105,85€
    • -1662,00€ Miete
    • -301,59€ Strom
    • -142,26€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Zweckbetrieb: +403,77€ (Einnahmen: 423,76€, Einkauf: -19,99€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
    • Weihnachtsfeier: -90€
  • Werkstattbus:
    • 7.10.2019: Aufwandsentschädigung für Fahrer: -100€

2018

Stand 31.12.2018

  • Mitgliedsbeiträge 2018 (incl. Vorauszahlungen aus 2017): 7974€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 7106.59€ Repariercafé 854.70€
Barkasse 125.00€ Werkstattbus 2250.23€
Barkasse Repariercafé 198.10€ Tor-Relay 220.16€
Kautionskonto 1668.11€ Freifunk 5.01€
ungebunden

Entwicklung

Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +4927.86€ Verein +9441.18€
Barkasse -314.73€ Raum -6893.16€
Barkasse Repariercafé +20.67€ Repariercafé +265.87€
Werkstattbus +2250.23€
Freifunk -20.99€
Tor-Relay -19.84€
Förderung Ehrenamt 2018 -329.61€
Sonstiges -59.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 8942€
    • Nachzahlungen (2013–2017): 1228€
    • 2018: 7554€
    • Vorauszahlungen (2019): 160€
  • Spenden: 532€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -299,97€
    • -237,60€ Kontoführung
    • -0,00€ Notariat
    • -47,88€ Server
    • -14,49€ Domain

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +2538,22€ (Umsatz: 5077,44€, Einkauf: -2539,22€)
  • Spenden: 565€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8654,18€
    • -6731,77€ Miete
    • -1353,37€ Strom
    • -569,04€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 25€
    • Zweckbetrieb: +587,68€ (Einnahmen: 646,88€, Einkauf: -59,20€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
  • Werkstattbus: +2250,23€
    • Spenden: 10000€
    • Kauf: -5117€
    • Beklebung: -1951€
    • Zulassung, Umbau usw.
  • Veranstaltung Förderung Ehrenamt 2018: Spenden: 300€, Ausgaben: -629,61€

Sonstiges:

  • -59,88€ Mail&Media
hswiki/verein/berichte/finanzen.txt · Zuletzt geändert: 2020/05/25 17:58 von thomas