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Finanzen

Um unsere Finanzen besser als bisher transparent zu machen, pflegt der Schatzmeister hier eine Übersicht der Dinge, die ein Schatzmeister eben so pflegt. Geld natürlich, Mitglieder, die Bar, Ist-Werte, Plangrößen, foo. Einmal im Quartal geht der aktuelle Stand per Mail an die Mitglieder raus (das will die Geschäftsordnung so), und alte Stände können hier gern zum Vergleich und zur Beurteilung der Entwicklung archiviert werden.

Aktuell (13.1.2020)

Stand

  • 48 ordentliche Mitglieder (20 ermäßigt)
  • 2 Fördermitglieder (1 beitragsfrei)
  • 11 Mitglieder mit ausstehenden Nachzahlungen
  • Mitgliedsbeiträge 2020 (incl. Vorauszahlungen aus 2019): 950€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -765,37€
Vermögen € + x Projektmittel
Bankkonto 2936.33€ Repariercafé 0.00€
Barkasse 417,40€ Werkstattbus 0.00€
Barkasse Repariercafé 170.44€ + x Tor-Relay 148.28€
Kautionskonto 1668.11€ QR-Codes für CCCamp 2019 30.00€
ungebunden

Plan

pro Jahr pro Monat
Mitgliedsbeiträge 9416€ 793€
Zweckbetrieb (anhand früherer Jahre) 2000€
Spenden (anhand früherer Jahre) 1000€
Wiederkehrende Ausgaben
* Miete (anhand des Vorjahres) -6703€ -559€
* Strom (anhand des Vorjahres) -1193€ -99€
* Internet -569€ -47€
* Kontoführung (anhand des Vorjahres) -250€ -21€
* Notariat -68€ -6€
* Server -48€ -4€
* Domain -32€ -3€

Entwicklung seit 1.1.2020

Projektmittel ungebunden
Vermögen € - x € + x
Bankkonto -2701.78€ Verein +913.80€
Barkasse -5.83€ Raum -715.00€
Barkasse Repariercafé +0€ Repariercafé -1735.24€ - x
Werkstattbus -678.32€ -420.97€ + x
Tor-Relay -71.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 990€
    • Nachzahlungen (2019): 260€
    • 2020: 730€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -67,95€
    • -67,95€ Notariat

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +47,57€ (Umsatz: 73,40€, Einkauf: -25,83€)
  • Wiederkehrende Ausgaben: -697,42€
    • -554,00€ Miete
    • -96,00€ Strom
    • -47,42€ Internet

Projekte:

  • Werkstattbus (Stand: -2156,21€, Projektmittel des Repariercafés vorübergehend überzogen):
    • Kfz-Versicherung: -1654,66€, Kfz-Steuer: -534,00€; wird beides nach Abmeldung größtenteils zurückerstattet, voraussichtlich im ersten Quartal
    • HU (Werkstatt + Dekra): -645,87€
  • Tor-Relay: Server für 5,99€ pro Monat eingerichtet (nach Stand Anfang Januar: 3 Jahre lang aus Projektmitteln gedeckt)

2019

Stand 31.12.2019

  • 48 ordentliche Mitglieder (20 ermäßigt)
  • 2 Fördermitglieder (1 beitragsfrei)
  • 11 Mitglieder mit ausstehenden Beitragszahlungen
  • Mitgliedsbeiträge 2019 (incl. Vorauszahlungen aus 2018): 7950€ (Plan: 9600€)
Vermögen € + x Projektmittel € + x
Bankkonto 5638.11€ Repariercafé 1735.24€ + x
Barkasse 423.23€ Werkstattbus 678.32€
Barkasse Repariercafé 170.44€ + x Tor-Relay 220.16€
Kautionskonto 1668.11€ QR-Codes für CCCamp 2019 30.00€
ungebunden
  • Spendenkassen fast leer
  • Getränkekasse etwa 50€
  • Prepaid-Mate-Guthaben etwa -70€
  • Leergut (incl. noch volles) etwa 200€
  • Einkaufswert Getränke etwa 450€
  • Einkaufswert Snacks etwa 20€

Entwicklung 1.1.2019–31.12.2019

Projektmittel ungebunden
Vermögen € + x € + x
Bankkonto -1468.48€ Verein +7940.06€
Barkasse +298.23€ Raum -8416.72€
Barkasse Repariercafé -27.66€ + x Repariercafé +880.54€ + x
Werkstattbus -1571.91€
Freifunk -5.01€ +5.01€
QR-Codes für CCCamp 2019 +30.00€
Sonstiges -59.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 8340€
    • Nachzahlungen (2018): 250€
    • 2019: 7870€
    • Vorauszahlungen (2020): 220€
  • Spenden: 199,38€, davon 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk
  • Wiederkehrende Ausgaben: -468,72€
    • -270,36€ Kontoführung (inkl. 20€ für TAN-Generator)
    • -118,52€ Notariat (ausnahmsweise für 2 Jahre)
    • -47,88€ Server
    • -31,96€ Domain

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +543,80€ (Umsatz: 2873,54€, Einkauf: -2329,74€)
    • Vergrößerung der Bestände: 300–400€
  • Spenden: 168,42€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8464,02€
    • -6702,57€ Miete
    • -1192,59€ Strom
    • -569,04€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 50€
    • Zweckbetrieb: +1052,16€ + x (Einnahmen: 1125,88€ + x, Einkauf: -73,72€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
  • Werkstattbus:
    • Spenden: 950€
    • Versicherung: -439€
    • Werkstatt: -953€
  • QR-Codes für CCCamp 2019: 30€ Spenden

Sonstiges:

  • -59,88€ Mail&Media (in Klärung)

Entwicklung 1.10.2019–31.12.2019

  • 2 neue Mitglieder (beide ermäßigt)
  • 3 Austritte vor 2019 nachgetragen (1 ermäßigt)
  • 1 Mitglied nachträglich (vor 2019) in beitragsfreies Fördermitglied umgewandelt
  • 1 Mitglied nicht mehr ermäßigt
Projektmittel ungebunden
Vermögen € + x € + x
Bankkonto +1461.67€ Verein +2100.95€
Barkasse -25.79€ Raum -1350.77€
Barkasse Repariercafé -742.97€ + x Repariercafé +42.73€ + x
Werkstattbus -100.00€
Freifunk -5.01€ +5.01€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 2268€
    • Nachzahlungen (2018): 240€
    • 2019: 1858€
    • Vorauszahlungen (2020): 170€
  • Spenden: 5,01€ aus Zweckentbindung verbleibender Projektmittel für Freifunk
  • Wiederkehrende Ausgaben: -80,18€
    • -80,18€ Kontoführung (inkl. 20€ für TAN-Generator)

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +661,84€ (Umsatz: 1227,96€, Einkauf: -566,12€)
    • Verringerung der Bestände: vielleicht 300€
    • 2.11.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): -106,47€
    • 4.11.2019: Getränkeeinkauf (Lieferung): -144,80€
    • 18.12.2019: Getränkeeinkauf (Charitea-Mate): -93,47€
  • Spenden: 122,12€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -2105,85€
    • -1662,00€ Miete
    • -301,59€ Strom
    • -142,26€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Zweckbetrieb: +157,03€ + x (Einnahmen: 177,02€ + x, Einkauf: -19,99€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
  • Werkstattbus:
    • 7.10.2019: Aufwandsentschädigung für Fahrer: -100€

2018

Stand 31.12.2018

  • Mitgliedsbeiträge 2018 (incl. Vorauszahlungen aus 2017): 8074€
Vermögen Projektmittel
Bankkonto 7106.59€ Repariercafé 854.70€
Barkasse 125.00€ Werkstattbus 2250.23€
Barkasse Repariercafé 198.10€ Tor-Relay 220.16€
Kautionskonto 1668.11€ Freifunk 5.01€
ungebunden

Entwicklung

Projektmittel ungebunden
Vermögen
Bankkonto +4927.86€ Verein +9441.18€
Barkasse -314.73€ Raum -6893.16€
Barkasse Repariercafé +20.67€ Repariercafé +265.87€
Werkstattbus +2250.23€
Freifunk -20.99€
Tor-Relay -19.84€
Förderung Ehrenamt 2018 -329.61€
Sonstiges -59.88€

Verein:

  • Mitgliedsbeiträge: 8942€
    • Nachzahlungen (2013–2017): 1228€
    • 2018: 7654€
    • Vorauszahlungen (2019): 60€
  • Spenden: 532€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -299,97€
    • -237,60€ Kontoführung
    • -0,00€ Notariat
    • -47,88€ Server
    • -14,49€ Domain

Raum:

  • Zweckbetrieb (Bar): +2538,22€ (Umsatz: 5077,44€, Einkauf: -2539,22€)
  • Spenden: 565€
  • Wiederkehrende Ausgaben: -8654,18€
    • -6731,77€ Miete
    • -1353,37€ Strom
    • -569,04€ Internet

Projekte:

  • Repariercafé:
    • Spenden: 25€
    • Zweckbetrieb: +587,68€ + x (Einnahmen: 646,88€ + x, Einkauf: -59,20€)
    • Wiederkehrende Ausgaben (Versicherung, Verbund offener Werkstätten): -114,30€
  • Werkstattbus: +2250,23€
    • Spenden: 10000€
    • Kauf: -5117€
    • Beklebung: -1951€
    • Zulassung, Umbau usw.
  • Veranstaltung Förderung Ehrenamt 2018: Spenden: 300€, Ausgaben: -629,61€

Sonstiges:

  • -59,88€ Mail&Media
playground/playground.txt · Zuletzt geändert: 2020/01/14 10:09 von fpunktk